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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AP Constructions | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 105 606.00 | | 1 105 606.00 | 1 105 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 232 629.00 | 2 058.00 | 6 230 571.00 | 6 232 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 1 984 411.00 | | 1 984 411.00 | 1 984 411.00 |
CF Disponibilités | 116 674.00 | | 116 674.00 | 116 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 584.00 | | 2 103 584.00 | 2 103 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 214.00 | 2 058.00 | 8 334 156.00 | 8 336 214.00 |
CU Autres participations | 5 117 632.00 | | 5 117 632.00 | 5 117 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 456 620.00 | | | 4 456 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 315.00 | | | 383 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 756.00 | | | 260 756.00 |
DG Autres réserves | 2 197 000.00 | | | 2 197 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 886.00 | | | 260 886.00 |
DL TOTAL (I) | 7 558 578.00 | | | 7 558 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 008.00 | | | 701 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 577.00 | | | 775 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 334 156.00 | | | 8 334 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 267.00 | | | 224 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 705.00 | | 363 705.00 | 363 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 705.00 | | 363 705.00 | 363 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 172.00 | | | 610 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 286.00 | | | 349 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 886.00 | | | 260 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 105 606.00 | | 1 105 606.00 | 1 105 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 009.00 | 149 699.00 | 551 310.00 | 701 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 401.00 | | | 124 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 411.00 | 1 984 411.00 | | 1 984 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 516.00 | 1 986 910.00 | 1 105 606.00 | 3 092 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 578.00 | 224 268.00 | 551 310.00 | 775 578.00 |