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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 469.00 | 8 237.00 | 43 232.00 | 51 469.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 980 646.00 | | 5 980 646.00 | 5 980 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 507.00 | 10 295.00 | 6 031 212.00 | 6 041 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 949.00 | | 202 949.00 | 202 949.00 |
BZ Autres créances | 453 564.00 | | 453 564.00 | 453 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 932 667.00 | | 932 667.00 | 932 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 320.00 | | 1 592 320.00 | 1 592 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 827.00 | 10 295.00 | 7 623 532.00 | 7 633 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 492 400.00 | 4 492 400.00 | | 4 492 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 315.00 | 383 315.00 | | 383 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 994.00 | 34 594.00 | | 72 994.00 |
DG Autres réserves | 357 026.00 | | | 357 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 783.00 | 767 994.00 | | 710 783.00 |
DL TOTAL (I) | 6 016 518.00 | 5 678 303.00 | | 6 016 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 363.00 | 357 912.00 | | 189 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 627.00 | 1 210 252.00 | | 1 380 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 024.00 | 83 194.00 | | 37 024.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 607 014.00 | 1 725 521.00 | | 1 607 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 532.00 | 7 403 824.00 | | 7 623 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 461 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 461 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 356.00 | 18 631.00 | | 329 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 384.00 | 3 104.00 | | 309 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 972.00 | 15 527.00 | | 19 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 356.00 | 28 089.00 | | 74 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 241.00 | 4 840 747.00 | | 5 358 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 458.00 | 4 072 753.00 | | 4 647 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 783.00 | 767 994.00 | | 710 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 363.00 | 189 363.00 | | 189 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 627.00 | 1 380 627.00 | | 1 380 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 971 834.00 | 1 971 834.00 | | 1 971 834.00 |
UX Autres créances clients | 202 949.00 | | | 202 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
VP Divers | 453 562.00 | | | 453 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 488.00 | 2 631 488.00 | | 2 631 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 014.00 | 1 607 014.00 | | 1 607 014.00 |