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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 903 080.00 | 220 183.00 | 5 682 897.00 | 5 903 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 471.00 | 222 241.00 | 5 690 230.00 | 5 912 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 880.00 | | 509 880.00 | 509 880.00 |
BZ Autres créances | 2 138 870.00 | | 2 138 870.00 | 2 138 870.00 |
CF Disponibilités | 199 325.00 | | 199 325.00 | 199 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 304.00 | | 2 848 304.00 | 2 848 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 760 775.00 | 222 241.00 | 8 538 534.00 | 8 760 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 456 620.00 | 4 456 620.00 | | 4 456 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 315.00 | 383 315.00 | | 383 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 452.00 | 145 437.00 | | 201 452.00 |
DG Autres réserves | 1 070 236.00 | 705 645.00 | | 1 070 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 069.00 | 1 120 295.00 | | 1 186 069.00 |
DL TOTAL (I) | 7 297 692.00 | 6 811 312.00 | | 7 297 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 410.00 | 650 000.00 | | 825 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 667.00 | 138 106.00 | | 52 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 201.00 | 1 230 068.00 | | 96 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 565.00 | 91 417.00 | | 266 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 842.00 | 2 109 592.00 | | 1 240 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 538 534.00 | 8 920 904.00 | | 8 538 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 965 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 965 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 344.00 | 245 521.00 | | 129 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 190 803.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 344.00 | 54 717.00 | | 111 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 185.00 | 212 024.00 | | 190 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 966.00 | 5 668 012.00 | | 2 954 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 897.00 | 4 547 717.00 | | 1 768 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 069.00 | 1 120 295.00 | | 1 186 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 201.00 | 96 201.00 | | 96 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 565.00 | 266 565.00 | | 266 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796 308.00 | | 796 308.00 | 796 308.00 |
UX Autres créances clients | 509 880.00 | 509 880.00 | | 509 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 410.00 | 149 401.00 | 676 009.00 | 825 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 590.00 | | | 124 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138 870.00 | 2 138 870.00 | | 2 138 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 287.00 | 2 648 979.00 | 796 308.00 | 3 445 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 842.00 | 564 834.00 | 676 009.00 | 1 240 842.00 |