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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 968 427.00 | | 7 968 427.00 | 7 968 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 977 818.00 | 2 058.00 | 7 975 760.00 | 7 977 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 233.00 | | 149 233.00 | 149 233.00 |
BZ Autres créances | 464 975.00 | | 464 975.00 | 464 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 330 460.00 | | 330 460.00 | 330 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 144.00 | | 945 144.00 | 945 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 922 962.00 | 2 058.00 | 8 920 904.00 | 8 922 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 456 620.00 | 4 492 400.00 | | 4 456 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 315.00 | 383 315.00 | | 383 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 437.00 | 108 534.00 | | 145 437.00 |
DG Autres réserves | 705 645.00 | 440 882.00 | | 705 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 295.00 | 738 041.00 | | 1 120 295.00 |
DL TOTAL (I) | 6 811 312.00 | 6 163 172.00 | | 6 811 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 700 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 106.00 | 135 249.00 | | 138 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 068.00 | 1 446 147.00 | | 1 230 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 417.00 | 83 702.00 | | 91 417.00 |
EA Autres dettes | | 1 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 109 592.00 | 2 366 682.00 | | 2 109 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 904.00 | 8 529 854.00 | | 8 920 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 730 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 730 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 521.00 | 110 890.00 | | 245 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 803.00 | 98 977.00 | | 190 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 717.00 | 11 913.00 | | 54 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 024.00 | 101 517.00 | | 212 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668 012.00 | 5 286 891.00 | | 5 668 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 715.00 | 4 548 850.00 | | 4 547 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 295.00 | 738 041.00 | | 1 120 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 106.00 | 138 106.00 | | 138 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 068.00 | 1 230 068.00 | | 1 230 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 195 767.00 | 3 195 766.00 | 1.00 | 3 195 767.00 |
UX Autres créances clients | 149 233.00 | 149 233.00 | | 149 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 975.00 | 464 975.00 | | 464 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 451.00 | 3 810 450.00 | 1.00 | 3 810 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 592.00 | 1 559 592.00 | 500 000.00 | 2 109 592.00 |