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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 377.00 | 8 937.00 | 5 439.00 | 14 377.00 |
040 Immobilisations financières | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 009.00 | 8 937.00 | 79 072.00 | 88 009.00 |
060 Stock marchandises | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
072 Créances – Autres | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
084 Disponibilités | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 978.00 | | 127 978.00 | 127 978.00 |
110 Total général Actif | 215 986.00 | 8 937.00 | 207 049.00 | 215 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 303 757.00 | 316 243.00 | | 303 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | 2 165.00 | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 187.00 | 318 408.00 | | 305 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 495.00 | 221 970.00 | | 199 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 812.00 | -3 466.00 | | -7 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 086.00 | 636.00 | | 1 086.00 |
242 Autres charges externes. | 105 998.00 | 101 586.00 | | 105 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 4 158.00 | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 383.00 | 35 322.00 | | 40 383.00 |
252 Charges sociales | 5 556.00 | 1 123.00 | | 5 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 454.00 | 946.00 | | 1 454.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 122.00 | 362 279.00 | | 350 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 935.00 | -43 871.00 | | -44 935.00 |
280 Produits financiers | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 028.00 | 53 888.00 | | 49 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 524.00 | | 2 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 282.00 | 9 193.00 | | 1 282.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 314.00 | | | 117 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |