| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 3 701.00 | 2 523.00 | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 352.00 | 9 695.00 | 1 658.00 | 11 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 209.00 | 13 396.00 | 77 813.00 | 91 209.00 |
BT Marchandises | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CF Disponibilités | 151 988.00 | | 151 988.00 | 151 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 986.00 | | 306 986.00 | 306 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 195.00 | 13 396.00 | 384 799.00 | 398 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 744.00 | 6 192.00 | | 32 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 734.00 | 26 552.00 | | 29 734.00 |
DL TOTAL (I) | 71 279.00 | 41 544.00 | | 71 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 435.00 | 158 598.00 | | 221 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 797.00 | 72 984.00 | | 91 797.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 135.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 521.00 | 231 717.00 | | 313 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 799.00 | 273 261.00 | | 384 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 521.00 | 231 717.00 | | 313 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 728.00 | 408 823.00 | 911 551.00 | 502 728.00 |
FG Production vendue services | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 888.00 | 408 823.00 | 912 711.00 | 503 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 275.00 | | 4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 886.00 | 654 422.00 | | 912 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 152.00 | 627 870.00 | | 883 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 734.00 | 26 552.00 | | 29 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 757.00 | 1 639.00 | | 11 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 757.00 | 1 639.00 | | 11 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 435.00 | 221 435.00 | | 221 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UX Autres créances clients | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 521.00 | 313 521.00 | | 313 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 1 002.00 | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 566.00 | 2 981.00 | | 2 566.00 |
ST Autres comptes | 34 913.00 | 28 502.00 | | 34 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 531.00 | 48 972.00 | | 52 531.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 625.00 | 1 923.00 | | 25 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | 2 223.00 | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 488.00 | 3 225.00 | | 4 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 977.00 | 165 104.00 | | 231 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 043.00 | 118 567.00 | | 155 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 735.00 | 82 578.00 | | 115 735.00 |