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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 4 341.00 | 1 883.00 | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 460.00 | 10 193.00 | 2 267.00 | 12 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 316.00 | 14 533.00 | 77 783.00 | 92 316.00 |
BT Marchandises | 122 778.00 | | 122 778.00 | 122 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 155 178.00 | | 155 178.00 | 155 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 212.00 | | 340 212.00 | 340 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 529.00 | 14 533.00 | 417 995.00 | 432 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 479.00 | 32 744.00 | | 62 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 541.00 | 29 734.00 | | 30 541.00 |
DL TOTAL (I) | 101 819.00 | 71 279.00 | | 101 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 001.00 | 221 435.00 | | 219 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 975.00 | 91 797.00 | | 96 975.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 176.00 | 313 521.00 | | 316 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 995.00 | 384 799.00 | | 417 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 176.00 | 313 521.00 | | 316 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 575.00 | 351 827.00 | 1 003 402.00 | 651 575.00 |
FG Production vendue services | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 131.00 | 351 827.00 | 1 005 958.00 | 654 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 4 805.00 | | 5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 176.00 | 912 886.00 | | 1 008 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 636.00 | 883 152.00 | | 977 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 541.00 | 29 734.00 | | 30 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 209.00 | | 1 108.00 | 91 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 577.00 | | 1 108.00 | 17 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 396.00 | 1 138.00 | | 13 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 396.00 | 1 138.00 | | 13 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 001.00 | 219 001.00 | | 219 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UX Autres créances clients | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
VW T.V.A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 176.00 | 316 176.00 | | 316 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 1 952.00 | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 113.00 | 2 566.00 | | 3 113.00 |
ST Autres comptes | 40 788.00 | 34 913.00 | | 40 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 683.00 | 52 531.00 | | 50 683.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 117.00 | 25 625.00 | | 22 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | 2 536.00 | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 169.00 | 4 488.00 | | 4 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 192.00 | 231 977.00 | | 280 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 524.00 | 155 043.00 | | 176 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 001.00 | 115 735.00 | | 117 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |