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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 577.00 | 11 757.00 | 5 820.00 | 17 577.00 |
040 Immobilisations financières | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 209.00 | 11 757.00 | 79 452.00 | 91 209.00 |
060 Stock marchandises | 78 632.00 | | 78 632.00 | 78 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
072 Créances – Autres | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
084 Disponibilités | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 809.00 | | 193 809.00 | 193 809.00 |
110 Total général Actif | 285 018.00 | 11 757.00 | 273 261.00 | 285 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 327 317.00 | | | 327 317.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 652 649.00 | 417 148.00 | | 652 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 136.00 | 18 028.00 | | 1 136.00 |
230 Autres produits | 638.00 | 108.00 | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 422.00 | 435 284.00 | | 654 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 320.00 | 276 662.00 | | 469 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 660.00 | -7 200.00 | | -17 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 420.00 | 549.00 | | 1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 82 578.00 | 102 328.00 | | 82 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | 3 992.00 | | 3 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 261.00 | 30 069.00 | | 68 261.00 |
252 Charges sociales | 14 937.00 | 2 092.00 | | 14 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 366.00 | 1 454.00 | | 1 366.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 2.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 595.00 | 409 948.00 | | 623 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 827.00 | 25 336.00 | | 30 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 290.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 950.00 | | 4 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 552.00 | 12 096.00 | | 26 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 179.00 | | | 157 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 561.00 | | | 109 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |