| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 5 621.00 | 603.00 | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 929.00 | 11 938.00 | 4 992.00 | 16 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 786.00 | 17 558.00 | 79 227.00 | 96 786.00 |
BT Marchandises | 193 328.00 | | 193 328.00 | 193 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 119.00 | | 157 119.00 | 157 119.00 |
BZ Autres créances | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CF Disponibilités | 258 191.00 | | 258 191.00 | 258 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 277.00 | | 638 277.00 | 638 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 063.00 | 17 558.00 | 717 504.00 | 735 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 893.00 | 93 019.00 | | 133 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 750.00 | 40 874.00 | | 21 750.00 |
DL TOTAL (I) | 164 443.00 | 142 693.00 | | 164 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 200.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 018.00 | 202 327.00 | | 399 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 779.00 | 82 752.00 | | 153 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 061.00 | 285 279.00 | | 553 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 504.00 | 427 972.00 | | 717 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 061.00 | 285 279.00 | | 553 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 965.00 | 716 381.00 | 1 920 346.00 | 1 203 965.00 |
FG Production vendue services | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 117.00 | 716 381.00 | 1 927 498.00 | 1 211 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 309.00 | 565.00 | | 2 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 486.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 486.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | 486.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | 5 448.00 | | 13 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 473.00 | 791 629.00 | | 1 930 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 724.00 | 750 756.00 | | 1 908 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 750.00 | 40 874.00 | | 21 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 149.00 | | 3 637.00 | 93 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 517.00 | | 3 637.00 | 19 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 779.00 | 1 780.00 | | 15 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 779.00 | 1 780.00 | | 15 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 018.00 | 399 018.00 | | 399 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UX Autres créances clients | 154 228.00 | 154 228.00 | | 154 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 391.00 | 210 391.00 | | 210 391.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 061.00 | 553 061.00 | | 553 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 1 121.00 | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 859.00 | 3 070.00 | | 2 859.00 |
ST Autres comptes | 72 538.00 | 23 893.00 | | 72 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 559.00 | 39 769.00 | | 57 559.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138 223.00 | 31 520.00 | | 138 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 921.00 | 3 194.00 | | 2 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 521.00 | 4 315.00 | | 5 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 343.00 | 220 462.00 | | 515 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 571.00 | 128 458.00 | | 348 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 478.00 | 98 253.00 | | 271 478.00 |