| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 4 981.00 | 1 243.00 | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 292.00 | 10 798.00 | 2 494.00 | 13 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 149.00 | 15 779.00 | 77 370.00 | 93 149.00 |
BT Marchandises | 99 768.00 | | 99 768.00 | 99 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 774.00 | | 100 774.00 | 100 774.00 |
BZ Autres créances | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CF Disponibilités | 139 817.00 | | 139 817.00 | 139 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 602.00 | | 350 602.00 | 350 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 751.00 | 15 779.00 | 427 972.00 | 443 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 019.00 | 62 479.00 | | 93 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 874.00 | 30 541.00 | | 40 874.00 |
DL TOTAL (I) | 142 693.00 | 101 819.00 | | 142 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 327.00 | 219 001.00 | | 202 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 752.00 | 96 975.00 | | 82 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 279.00 | 316 176.00 | | 285 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 972.00 | 417 995.00 | | 427 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 279.00 | 316 176.00 | | 285 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 428.00 | 210 004.00 | 775 432.00 | 565 428.00 |
FG Production vendue services | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 542.00 | 210 004.00 | 780 546.00 | 570 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | 2 192.00 | | 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 389.00 | | 5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 629.00 | 1 008 176.00 | | 791 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 756.00 | 977 636.00 | | 750 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 874.00 | 30 541.00 | | 40 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 316.00 | | 833.00 | 92 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 684.00 | | 833.00 | 18 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 533.00 | 1 246.00 | | 14 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 533.00 | 1 246.00 | | 14 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 327.00 | 202 327.00 | | 202 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UX Autres créances clients | 97 884.00 | 97 884.00 | | 97 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 650.00 | 134 650.00 | | 134 650.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 279.00 | 285 279.00 | | 285 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 229.00 | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | 3 113.00 | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 23 893.00 | 40 788.00 | | 23 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 769.00 | 50 683.00 | | 39 769.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 520.00 | 22 117.00 | | 31 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 194.00 | 2 940.00 | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 315.00 | 4 169.00 | | 4 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 462.00 | 280 192.00 | | 220 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 458.00 | 176 524.00 | | 128 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 253.00 | 117 001.00 | | 98 253.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |