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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 300.00 | 2 985.00 | 160 315.00 | 163 300.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | 72 926.00 | 132 073.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 583.00 | 16 908.00 | 3 674.00 | 20 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 695.00 | 64 251.00 | 112 443.00 | 176 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 579.00 | 157 071.00 | 958 507.00 | 1 115 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 882.00 | | 212 882.00 | 212 882.00 |
BZ Autres créances | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CF Disponibilités | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 061.00 | | 363 061.00 | 363 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 640.00 | 157 071.00 | 1 321 568.00 | 1 478 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 557 585.00 | | | 557 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 798.00 | | | 115 798.00 |
DL TOTAL (I) | 675 583.00 | | | 675 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 273.00 | | | 224 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 640.00 | | | 96 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 651.00 | | | 170 651.00 |
EA Autres dettes | 150 705.00 | | | 150 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 984.00 | | | 645 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 568.00 | | | 1 321 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 009.00 | | | 470 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 233.00 | | 1 449 233.00 | 1 449 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 233.00 | | 1 449 233.00 | 1 449 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 484.00 | |
GE Autres charges | | | 9 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 850.00 | | | -7 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 588.00 | | | 1 505 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 790.00 | | | 1 389 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 798.00 | | | 115 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 067.00 | | 4 148.00 | 1 172 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 636.00 | 1 115 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 636.00 | 197 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 300.00 | | | 918 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 766.00 | | 4 148.00 | 253 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 224.00 | 50 484.00 | 60 636.00 | 167 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 245.00 | 13 666.00 | | 62 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 979.00 | 36 817.00 | 60 636.00 | 104 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 221.00 | 88 221.00 | | 88 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 705.00 | 150 705.00 | | 150 705.00 |
UX Autres créances clients | 212 882.00 | | | 212 882.00 |
VB T. V. A. | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 240.00 | 48 265.00 | 134 934.00 | 224 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 567.00 | | | 116 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 185.00 | 311 185.00 | | 311 185.00 |
VW T.V.A. | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 984.00 | 470 009.00 | 134 934.00 | 645 984.00 |