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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 315.00 | | 160 315.00 | 160 315.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | 127 592.00 | 77 407.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 899.00 | 16 150.00 | 748.00 | 16 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 191.00 | 228 480.00 | 154 711.00 | 383 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 405.00 | 372 222.00 | 965 182.00 | 1 337 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 755.00 | | 112 755.00 | 112 755.00 |
BZ Autres créances | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 244 519.00 | | 244 519.00 | 244 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 356.00 | | 468 356.00 | 468 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 762.00 | 372 222.00 | 1 433 539.00 | 1 805 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 693 819.00 | | | 693 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 619.00 | | | 231 619.00 |
DL TOTAL (I) | 927 638.00 | | | 927 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 113.00 | | | 290 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 876.00 | | | 193 876.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 901.00 | | | 505 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 539.00 | | | 1 433 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 957.00 | | | 396 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 731.00 | | 1 431 731.00 | 1 431 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 731.00 | | 1 431 731.00 | 1 431 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 684.00 | | | 1 549 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 065.00 | | | 1 318 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 619.00 | | | 231 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 578.00 | | 77 950.00 | 1 336 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 123.00 | 1 337 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 123.00 | 400 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 315.00 | | | 915 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 263.00 | | 62 950.00 | 414 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 15 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 325.00 | 74 020.00 | 77 123.00 | 375 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 925.00 | 13 666.00 | | 113 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 399.00 | 60 354.00 | 77 123.00 | 261 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 690.00 | 98 690.00 | | 98 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 755.00 | 112 755.00 | | 112 755.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 010.00 | 181 066.00 | 108 943.00 | 290 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 876.00 | | | 81 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 837.00 | 123 837.00 | 7 000.00 | 130 837.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 901.00 | 396 957.00 | 108 943.00 | 505 901.00 |