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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 315.00 | | 160 315.00 | 160 315.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | 100 259.00 | 104 740.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 841.00 | 17 256.00 | 5 584.00 | 22 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 810.00 | 171 099.00 | 182 710.00 | 353 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 966.00 | 288 615.00 | 1 010 350.00 | 1 298 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 553.00 | | 105 553.00 | 105 553.00 |
BZ Autres créances | 99 744.00 | | 99 744.00 | 99 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 795.00 | | 332 795.00 | 332 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 762.00 | 288 615.00 | 1 343 146.00 | 1 631 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 759 144.00 | | | 759 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
DL TOTAL (I) | 789 880.00 | | | 789 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 048.00 | | | 263 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 706.00 | | | 238 706.00 |
EA Autres dettes | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 265.00 | | | 553 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 146.00 | | | 1 343 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 292.00 | | | 378 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 923.00 | | 1 647 923.00 | 1 647 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 923.00 | | 1 647 923.00 | 1 647 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 485.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 976.00 | | | 1 713 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 440.00 | | | 1 685 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 518.00 | | 85 215.00 | 1 218 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 767.00 | 1 298 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 985.00 | 915 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | 376 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 300.00 | | | 918 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 217.00 | | 85 215.00 | 293 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 897.00 | 77 485.00 | 4 767.00 | 215 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 578.00 | 13 666.00 | 2 985.00 | 89 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 319.00 | 63 818.00 | 1 781.00 | 126 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 553.00 | 130 553.00 | | 130 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 553.00 | 105 553.00 | | 105 553.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 048.00 | 88 076.00 | 174 972.00 | 263 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 514.00 | | | 91 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 329.00 | | | 77 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 239.00 | 212 239.00 | 7 000.00 | 219 239.00 |
VW T.V.A. | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 265.00 | 378 292.00 | 174 972.00 | 553 265.00 |