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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 315.00 | | 160 315.00 | 160 315.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | 154 925.00 | 50 074.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 912.00 | 14 590.00 | 7 322.00 | 21 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 416.00 | 243 103.00 | 138 313.00 | 381 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 214.00 | 412 618.00 | 928 595.00 | 1 341 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
BZ Autres créances | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CF Disponibilités | 699 792.00 | | 699 792.00 | 699 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 245.00 | | 807 245.00 | 807 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 459.00 | 412 618.00 | 1 735 840.00 | 2 148 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 049 999.00 | | | 1 049 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 377.00 | | | 271 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 576.00 | | | 1 323 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 031.00 | | | 124 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 628.00 | | | 233 628.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 263.00 | | | 412 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 840.00 | | | 1 735 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 286.00 | | | 347 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 788.00 | | 92 341.00 | 1 337 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 916.00 | 1 341 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 916.00 | 403 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 315.00 | | | 915 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 090.00 | | 92 154.00 | 400 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 383.00 | | 187.00 | 22 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 895.00 | 59 639.00 | 88 916.00 | 441 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 258.00 | 13 666.00 | | 141 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 636.00 | 45 973.00 | 88 916.00 | 300 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 612.00 | 136 612.00 | | 136 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 385.00 | 91 385.00 | | 91 385.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 834.00 | 58 856.00 | 64 977.00 | 123 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 753.00 | 107 453.00 | 7 300.00 | 114 753.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 263.00 | 347 286.00 | 64 977.00 | 412 263.00 |