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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 300.00 | 2 985.00 | 160 315.00 | 163 300.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | 86 592.00 | 118 407.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 841.00 | 13 782.00 | 9 059.00 | 22 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 375.00 | 112 537.00 | 157 838.00 | 270 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 518.00 | 215 897.00 | 1 002 620.00 | 1 218 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 871.00 | | 170 871.00 | 170 871.00 |
BZ Autres créances | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 997.00 | | 347 997.00 | 347 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 516.00 | 215 897.00 | 1 350 618.00 | 1 566 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 673 383.00 | | | 673 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
DL TOTAL (I) | 761 344.00 | | | 761 344.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 906.00 | | | 248 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 999.00 | | | 198 999.00 |
EA Autres dettes | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 273.00 | | | 574 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 618.00 | | | 1 350 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 171.00 | | | 399 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 859.00 | | 1 619 859.00 | 1 619 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 859.00 | | 1 619 859.00 | 1 619 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 507.00 | | | 1 658 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 746.00 | | | 1 572 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 579.00 | | 110 335.00 | 1 115 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 396.00 | 1 218 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 396.00 | 293 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 300.00 | | | 918 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 279.00 | | 103 335.00 | 197 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 071.00 | 66 222.00 | 7 396.00 | 157 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 911.00 | 13 666.00 | | 75 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 160.00 | 52 556.00 | 7 396.00 | 81 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 184.00 | 111 184.00 | | 111 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 871.00 | | | 170 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 873.00 | 73 771.00 | 164 496.00 | 248 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 447.00 | 261 447.00 | 7 000.00 | 268 447.00 |
VW T.V.A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 273.00 | 399 171.00 | 164 496.00 | 574 273.00 |