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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 315.00 | | 160 315.00 | 160 315.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | 113 925.00 | 91 074.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 022.00 | 18 183.00 | 2 838.00 | 21 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 241.00 | 243 215.00 | 150 025.00 | 393 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 578.00 | 375 325.00 | 961 253.00 | 1 336 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 157.00 | | 108 157.00 | 108 157.00 |
BZ Autres créances | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 66 128.00 | | 66 128.00 | 66 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 837.00 | | 242 837.00 | 242 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 416.00 | 375 325.00 | 1 204 091.00 | 1 579 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 787 680.00 | | | 787 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 861.00 | | | -93 861.00 |
DL TOTAL (I) | 696 019.00 | | | 696 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 158.00 | | | 209 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 728.00 | | | 207 728.00 |
EA Autres dettes | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 072.00 | | | 508 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 091.00 | | | 1 204 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 411.00 | | | 386 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 145.00 | | 1 518 145.00 | 1 518 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 145.00 | | 1 518 145.00 | 1 518 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 097.00 | |
GE Autres charges | | | 9 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 403.00 | | | 1 610 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 265.00 | | | 1 704 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 861.00 | | | -93 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 966.00 | | 42 000.00 | 1 298 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 387.00 | 1 336 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 387.00 | 414 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 315.00 | | | 915 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 651.00 | | 42 000.00 | 376 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 615.00 | 91 097.00 | 4 387.00 | 288 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 259.00 | 13 666.00 | | 100 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 356.00 | 77 430.00 | 4 387.00 | 188 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 157.00 | 108 157.00 | | 108 157.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 014.00 | 87 353.00 | 121 661.00 | 209 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 003.00 | | | 96 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 203.00 | 176 203.00 | 7 000.00 | 183 203.00 |
VW T.V.A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 072.00 | 386 411.00 | 121 661.00 | 508 072.00 |