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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 913.00 | 121 236.00 | 51 677.00 | 172 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 486.00 | | 170 486.00 | 170 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 452.00 | 185 325.00 | 256 127.00 | 441 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 649.00 | 309 269.00 | 761 380.00 | 1 070 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 754.00 | 3 778.00 | 1 943 976.00 | 1 947 754.00 |
BZ Autres créances | 364 450.00 | | 364 450.00 | 364 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 609 953.00 | | 609 953.00 | 609 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 223.00 | 3 778.00 | 2 997 445.00 | 3 001 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 871.00 | 313 047.00 | 3 758 825.00 | 4 071 871.00 |
CU Autres participations | 248 510.00 | | 248 510.00 | 248 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 12 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 150 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 224.00 | 5 449.00 | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 577.00 | 162 775.00 | | 129 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 447.00 | 10 967.00 | | 8 447.00 |
DK Provisions réglementées | 895.00 | 633.00 | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 629 143.00 | 531 824.00 | | 629 143.00 |
DP Provisions pour risques | 23 632.00 | 25 000.00 | | 23 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 632.00 | 25 000.00 | | 23 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 225.00 | 319 960.00 | | 329 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 015.00 | 192.00 | | 8 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | 2 381.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 925.00 | 1 777 337.00 | | 2 279 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 203.00 | 394 554.00 | | 395 203.00 |
EA Autres dettes | 49 591.00 | 10 149.00 | | 49 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 811.00 | 34 222.00 | | 43 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 049.00 | 2 538 796.00 | | 3 106 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 825.00 | 3 095 621.00 | | 3 758 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 895 394.00 | 139 070.00 | 9 034 464.00 | 8 895 394.00 |
FG Production vendue services | 602 068.00 | 5 254.00 | 607 322.00 | 602 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 497 462.00 | 144 324.00 | 9 641 786.00 | 9 497 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 784 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 758 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 670 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 059.00 | 1 633.00 | | 6 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 543.00 | 1 633.00 | | 38 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 162.00 | | 3 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 368.00 | 3 020.00 | | 3 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 894.00 | 262.00 | | 23 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 286.00 | 3 444.00 | | 30 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 257.00 | -1 811.00 | | 8 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 650.00 | 1 656.00 | | -7 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 828 387.00 | 8 274 597.00 | | 9 828 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698 810.00 | 8 111 822.00 | | 9 698 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 577.00 | 162 775.00 | | 129 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 046.00 | | 501 523.00 | 578 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 382.00 | 283 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 920.00 | 1 070 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 441 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 148.00 | | 209 252.00 | 134 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 960.00 | | 86 030.00 | 358 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 230.00 | | 206 241.00 | 82 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 969.00 | 99 465.00 | 170.00 | 209 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 841.00 | 39 394.00 | | 81 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 420.00 | 60 072.00 | 170.00 | 125 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 633.00 | 262.00 | | 633.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 23 632.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 633.00 | 27 672.00 | 25 000.00 | 25 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 925.00 | 2 279 925.00 | | 2 279 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 619.00 | 171 619.00 | | 171 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 597.00 | 124 597.00 | | 124 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 283.00 | | | 1 943 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
VC Groupe et associés | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 225.00 | 108 824.00 | 200 400.00 | 329 225.00 |
VI Groupe et associés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 690.00 | | | 228 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VP Divers | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 616.00 | | | 115 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 814.00 | 2 346 942.00 | 38 872.00 | 2 385 814.00 |
VW T.V.A. | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 769.00 | 2 885 369.00 | 200 400.00 | 3 105 769.00 |