| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 010.00 | 474 879.00 | 20 131.00 | 495 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 229.00 | 277 890.00 | 36 339.00 | 314 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 328.00 | 752 769.00 | 356 558.00 | 1 109 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 230.00 | 2 468.00 | 1 859 762.00 | 1 862 230.00 |
BZ Autres créances | 460 129.00 | | 460 129.00 | 460 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 2 000.00 | 38 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 701 451.00 | | 701 451.00 | 701 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 919.00 | | 82 919.00 | 82 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 732.00 | 4 468.00 | 3 142 264.00 | 3 146 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 060.00 | 757 237.00 | 3 498 822.00 | 4 256 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 539.00 | | | 114 539.00 |
CU Autres participations | 248 510.00 | | 248 510.00 | 248 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 700.00 | 190 000.00 | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 159 394.00 | 296 102.00 | | 159 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 888.00 | -119 008.00 | | -177 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 090.00 | 1 757.00 | | 1 090.00 |
DK Provisions réglementées | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 160 607.00 | 389 162.00 | | 160 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 171.00 | 1 689 841.00 | | 983 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 777.00 | 2 172 575.00 | | 2 022 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 805.00 | 354 518.00 | | 203 805.00 |
EA Autres dettes | 86 350.00 | 109 101.00 | | 86 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 110.00 | 49 382.00 | | 42 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 215.00 | 4 375 494.00 | | 3 338 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 822.00 | 4 764 656.00 | | 3 498 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 353.00 | 3 392 874.00 | | 2 644 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 665 600.00 | 318 069.00 | 7 983 669.00 | 7 665 600.00 |
FG Production vendue services | 605 025.00 | 99 445.00 | 704 470.00 | 605 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 270 626.00 | 417 514.00 | 8 688 140.00 | 8 270 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 730 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 415 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 984.00 | |
GE Autres charges | | | 22 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 881 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 397.00 | 12 377.00 | | 29 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | 10 097.00 | | 1 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 073.00 | 26 475.00 | | 31 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 248.00 | 95 359.00 | | 43 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | 7 472.00 | | 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 999.00 | 102 967.00 | | 43 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 926.00 | -76 492.00 | | -12 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | -24 570.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 766 309.00 | 11 698 706.00 | | 8 766 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 944 198.00 | 11 817 715.00 | | 8 944 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 888.00 | -119 008.00 | | -177 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 756.00 | | 15 262.00 | 1 095 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691.00 | 1 109 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 691.00 | 314 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 748.00 | | 15 262.00 | 479 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 920.00 | | | 315 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 088.00 | | | 300 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 723.00 | 65 984.00 | 939.00 | 687 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 845.00 | 43 033.00 | | 431 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 878.00 | 22 951.00 | 939.00 | 255 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
6T Sur comptes clients | 22 326.00 | | 19 858.00 | 22 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 326.00 | 2 000.00 | 19 858.00 | 22 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 636.00 | 2 000.00 | 19 858.00 | 23 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 777.00 | 2 022 777.00 | | 2 022 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | 5 000.00 | 46 400.00 | 51 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 694.00 | 1 858 694.00 | | 1 858 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
VC Groupe et associés | 242 341.00 | 242 341.00 | | 242 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 171.00 | 289 309.00 | 693 862.00 | 983 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 466.00 | | | 697 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 539.00 | | 114 539.00 | 114 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 680.00 | 2 295 741.00 | 160 939.00 | 2 456 680.00 |
VW T.V.A. | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 215.00 | 2 644 353.00 | 693 862.00 | 3 338 215.00 |