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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 748.00 | 431 845.00 | 47 902.00 | 479 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 920.00 | 255 878.00 | 60 042.00 | 315 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 756.00 | 687 723.00 | 408 032.00 | 1 095 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 067.00 | 22 326.00 | 2 039 741.00 | 2 062 067.00 |
BZ Autres créances | 543 975.00 | | 543 975.00 | 543 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 674 337.00 | | 1 674 337.00 | 1 674 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 950.00 | 22 326.00 | 4 356 624.00 | 4 378 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 706.00 | 710 050.00 | 4 764 656.00 | 5 474 706.00 |
CU Autres participations | 248 510.00 | | 248 510.00 | 248 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 296 102.00 | 451 469.00 | | 296 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 008.00 | -155 366.00 | | -119 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 757.00 | 2 790.00 | | 1 757.00 |
DK Provisions réglementées | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 389 162.00 | 509 203.00 | | 389 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 841.00 | 876 186.00 | | 1 689 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 575.00 | 2 059 911.00 | | 2 172 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 518.00 | 569 753.00 | | 354 518.00 |
EA Autres dettes | 109 101.00 | 68 320.00 | | 109 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 382.00 | 52 167.00 | | 49 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 494.00 | 3 626 338.00 | | 4 375 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 656.00 | 4 139 542.00 | | 4 764 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 826 193.00 | 127 577.00 | 10 953 770.00 | 10 826 193.00 |
FG Production vendue services | 530 241.00 | 111 880.00 | 642 121.00 | 530 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 356 435.00 | 239 457.00 | 11 595 892.00 | 11 356 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 667 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 847 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 726 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 377.00 | 11 729.00 | | 12 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 097.00 | 1 559.00 | | 10 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 475.00 | 13 288.00 | | 26 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 359.00 | 38 079.00 | | 95 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 472.00 | 1 410.00 | | 7 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 967.00 | 39 489.00 | | 102 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 492.00 | -26 201.00 | | -76 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 570.00 | -35 903.00 | | -24 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 698 706.00 | 11 991 242.00 | | 11 698 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 817 715.00 | 12 146 609.00 | | 11 817 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 008.00 | -155 366.00 | | -119 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 110.00 | | 7 622.00 | 1 156 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 976.00 | 1 095 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 976.00 | 315 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 748.00 | | | 479 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 274.00 | | 7 622.00 | 376 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 088.00 | | | 300 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 395.00 | 125 832.00 | 60 504.00 | 622 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 812.00 | 94 033.00 | | 337 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 583.00 | 31 799.00 | 60 504.00 | 284 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 636.00 | | 4 000.00 | 27 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 575.00 | 2 172 575.00 | | 2 172 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 545.00 | 140 545.00 | | 140 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 101.00 | 109 101.00 | | 109 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 700.00 | 2 034 700.00 | | 2 034 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VB T. V. A. | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VC Groupe et associés | 299 765.00 | 299 765.00 | | 299 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 841.00 | 707 221.00 | 972 344.00 | 1 689 841.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 615.00 | | | 1 005 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 455.00 | | | 183 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 337.00 | 117 337.00 | | 117 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 012.00 | 2 684 612.00 | 51 400.00 | 2 736 012.00 |
VW T.V.A. | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 494.00 | 3 392 874.00 | 972 344.00 | 4 375 494.00 |