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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 748.00 | 337 812.00 | 141 935.00 | 479 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 274.00 | 284 583.00 | 91 691.00 | 376 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 110.00 | 622 395.00 | 533 715.00 | 1 156 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 141.00 | 22 326.00 | 1 636 815.00 | 1 659 141.00 |
BZ Autres créances | 741 738.00 | | 741 738.00 | 741 738.00 |
CF Disponibilités | 1 134 722.00 | | 1 134 722.00 | 1 134 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 153.00 | 22 326.00 | 3 605 827.00 | 3 628 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 264.00 | 644 721.00 | 4 139 542.00 | 4 784 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
CU Autres participations | 248 510.00 | | 248 510.00 | 248 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 451 469.00 | 384 263.00 | | 451 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 366.00 | 117 206.00 | | -155 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 790.00 | 4 349.00 | | 2 790.00 |
DK Provisions réglementées | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 509 203.00 | 716 129.00 | | 509 203.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 186.00 | 606 969.00 | | 876 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 911.00 | 2 355 182.00 | | 2 059 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 753.00 | 395 184.00 | | 569 753.00 |
EA Autres dettes | 68 320.00 | 65 616.00 | | 68 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 167.00 | 59 701.00 | | 52 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 338.00 | 3 482 655.00 | | 3 626 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 542.00 | 4 202 784.00 | | 4 139 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 839.00 | 3 482 655.00 | | 3 198 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 033 378.00 | 198 966.00 | 11 232 345.00 | 11 033 378.00 |
FG Production vendue services | 704 694.00 | 30 573.00 | 735 267.00 | 704 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 738 072.00 | 229 540.00 | 11 967 612.00 | 11 738 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 974 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 042 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 134 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 559.00 | 2 520.00 | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 288.00 | 2 520.00 | | 13 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 079.00 | 322.00 | | 38 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | 4 723.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 489.00 | 5 045.00 | | 39 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 201.00 | -2 525.00 | | -26 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 903.00 | 7 840.00 | | -35 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 991 242.00 | 11 607 495.00 | | 11 991 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 146 609.00 | 11 490 289.00 | | 12 146 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 366.00 | 117 206.00 | | -155 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 097.00 | | 17 554.00 | 1 143 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 541.00 | 1 156 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 541.00 | 376 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 008.00 | | 11 740.00 | 468 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 001.00 | | 5 814.00 | 375 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 088.00 | | | 300 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 560.00 | 139 965.00 | 3 130.00 | 485 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 809.00 | 100 003.00 | | 237 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 751.00 | 39 962.00 | 3 130.00 | 247 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 478.00 | 1 045.00 | 2 196.00 | 23 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 478.00 | 1 045.00 | 2 196.00 | 23 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 788.00 | 1 045.00 | 2 196.00 | 28 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045.00 | 2 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 911.00 | 2 059 911.00 | | 2 059 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 821.00 | 149 821.00 | | 149 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 450.00 | 271 450.00 | | 271 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 775.00 | 1 631 775.00 | | 1 631 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VB T. V. A. | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |
VC Groupe et associés | 364 250.00 | 364 250.00 | | 364 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 186.00 | 448 687.00 | 407 498.00 | 876 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 767.00 | 92 767.00 | | 92 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 182.00 | 2 469 782.00 | 51 400.00 | 2 521 182.00 |
VW T.V.A. | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 338.00 | 3 198 839.00 | 407 498.00 | 3 626 338.00 |