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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 008.00 | 237 809.00 | 230 199.00 | 468 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 002.00 | 247 751.00 | 127 250.00 | 375 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 098.00 | 485 561.00 | 657 537.00 | 1 143 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 348.00 | 23 478.00 | 2 027 870.00 | 2 051 348.00 |
BZ Autres créances | 531 407.00 | | 531 407.00 | 531 407.00 |
CF Disponibilités | 913 769.00 | | 913 769.00 | 913 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 090.00 | | 67 090.00 | 67 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 726.00 | 23 478.00 | 3 545 248.00 | 3 568 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 824.00 | 509 039.00 | 4 202 785.00 | 4 711 824.00 |
CU Autres participations | 248 510.00 | | 248 510.00 | 248 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 384 264.00 | 350 947.00 | | 384 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 206.00 | 33 317.00 | | 117 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 349.00 | 6 869.00 | | 4 349.00 |
DK Provisions réglementées | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 716 130.00 | 601 444.00 | | 716 130.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 970.00 | 591 092.00 | | 606 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 243.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 183.00 | 2 490 278.00 | | 2 355 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 185.00 | 447 766.00 | | 395 185.00 |
EA Autres dettes | 65 617.00 | 51 964.00 | | 65 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 701.00 | 41 178.00 | | 59 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 655.00 | 3 634 595.00 | | 3 482 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 785.00 | 4 240 039.00 | | 4 202 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 171.00 | 3 168 525.00 | | 3 012 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 476 520.00 | 275 354.00 | 10 751 874.00 | 10 476 520.00 |
FD Production vendue biens | -66 873.00 | | -66 873.00 | -66 873.00 |
FG Production vendue services | 855 296.00 | 34 198.00 | 889 494.00 | 855 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 264 944.00 | 309 552.00 | 11 574 496.00 | 11 264 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 602 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 336 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 466 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | 10 010.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 20 347.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 434.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 723.00 | 8 346.00 | | 4 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 046.00 | 13 933.00 | | 5 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | 6 414.00 | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | -25 295.00 | | 7 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 607 496.00 | 12 418 618.00 | | 11 607 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 490 290.00 | 12 385 301.00 | | 11 490 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 206.00 | 33 317.00 | | 117 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 324.00 | | 35 854.00 | 1 139 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 080.00 | 1 143 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 825.00 | 468 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 255.00 | 375 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 429.00 | | 12 404.00 | 467 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 807.00 | | 18 450.00 | 376 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 088.00 | | 5 000.00 | 295 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 870.00 | 143 047.00 | 27 357.00 | 369 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 882.00 | 99 710.00 | 8 783.00 | 146 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 988.00 | 43 337.00 | 18 574.00 | 222 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 80.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 546.00 | 1 199.00 | 267.00 | 22 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 546.00 | 1 199.00 | 267.00 | 22 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 856.00 | 1 199.00 | 267.00 | 27 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 183.00 | 2 355 183.00 | | 2 355 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 559.00 | 158 559.00 | | 158 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 625.00 | 131 625.00 | | 131 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 024.00 | 2 022 024.00 | | 2 022 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VB T. V. A. | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VC Groupe et associés | 289 328.00 | 289 328.00 | | 289 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 428.00 | 135 944.00 | 410 484.00 | 606 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
VP Divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 245.00 | 2 649 845.00 | 51 400.00 | 2 701 245.00 |
VW T.V.A. | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 655.00 | 3 012 171.00 | 410 484.00 | 3 482 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |