| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 429.00 | 146 882.00 | 320 547.00 | 467 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 807.00 | 222 988.00 | 153 819.00 | 376 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 324.00 | 369 870.00 | 769 454.00 | 1 139 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 044.00 | 22 546.00 | 1 706 498.00 | 1 729 044.00 |
BZ Autres créances | 533 247.00 | | 533 247.00 | 533 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 167 982.00 | | 1 167 982.00 | 1 167 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 131.00 | 22 546.00 | 3 470 585.00 | 3 493 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 455.00 | 392 416.00 | 4 240 039.00 | 4 632 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
CU Autres participations | 248 510.00 | | 248 510.00 | 248 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 350 947.00 | 380 000.00 | | 350 947.00 |
DH Report à nouveau | | 30 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 317.00 | -59 853.00 | | 33 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 869.00 | 2 879.00 | | 6 869.00 |
DK Provisions réglementées | 1 310.00 | 1 157.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 601 444.00 | 563 983.00 | | 601 444.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 092.00 | 556 548.00 | | 591 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243.00 | 7 017.00 | | 7 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 074.00 | 578.00 | | 5 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 278.00 | 2 565 830.00 | | 2 490 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 766.00 | 382 472.00 | | 447 766.00 |
EA Autres dettes | 51 964.00 | 49 498.00 | | 51 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 178.00 | 46 115.00 | | 41 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 595.00 | 3 608 058.00 | | 3 634 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 039.00 | 4 172 041.00 | | 4 240 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 633 351.00 | 171 385.00 | 11 804 736.00 | 11 633 351.00 |
FD Production vendue biens | -96 357.00 | | -96 357.00 | -96 357.00 |
FG Production vendue services | 621 496.00 | 45 205.00 | 666 701.00 | 621 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 158 491.00 | 216 590.00 | 12 375 081.00 | 12 158 491.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 395 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 289 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 386 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 337.00 | 19 226.00 | | 10 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 010.00 | 75 676.00 | | 10 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 347.00 | 118 535.00 | | 20 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 71 315.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 346.00 | 52 718.00 | | 8 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 153.00 | 262.00 | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 933.00 | 124 295.00 | | 13 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 414.00 | -5 761.00 | | 6 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 295.00 | -31 759.00 | | -25 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 418 618.00 | 10 833 732.00 | | 12 418 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385 301.00 | 10 893 585.00 | | 12 385 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 317.00 | -59 853.00 | | 33 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 504.00 | | 84 374.00 | 1 209 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 410.00 | 295 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 554.00 | 1 139 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 708.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 614.00 | 467 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 529.00 | 376 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 296.00 | | 45 748.00 | 558 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 710.00 | | 33 626.00 | 353 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 498.00 | | 5 000.00 | 297 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 904.00 | 139 175.00 | 146 209.00 | 376 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 327.00 | 93 170.00 | 136 615.00 | 190 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 577.00 | 46 005.00 | 9 594.00 | 186 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 157.00 | 153.00 | | 1 157.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 642.00 | 2 904.00 | | 19 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 642.00 | 2 904.00 | | 19 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 799.00 | 7 057.00 | | 20 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 642.00 | 3 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262.00 | 23 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 278.00 | 2 490 278.00 | | 2 490 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 707.00 | 178 707.00 | | 178 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 445.00 | 156 445.00 | | 156 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
UP Prêts | 860.00 | | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 118.00 | | | 1 701 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VB T. V. A. | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
VC Groupe et associés | 238 768.00 | | | 238 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 460.00 | 124 390.00 | 391 070.00 | 590 460.00 |
VI Groupe et associés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 375.00 | | | 172 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 831.00 | | | 137 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 877.00 | | | 108 877.00 |
VP Divers | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 032.00 | | | 103 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 914.00 | 2 313 514.00 | 46 400.00 | 2 359 914.00 |
VW T.V.A. | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 521.00 | 3 163 451.00 | 391 070.00 | 3 629 521.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |