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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 754.00 | 63 021.00 | 17 733.00 | 80 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 910.00 | 41 309.00 | 24 601.00 | 65 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 581.00 | 110 247.00 | 1 059 335.00 | 1 169 581.00 |
BT Marchandises | 120 669.00 | | 120 669.00 | 120 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
BZ Autres créances | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
CF Disponibilités | 183 428.00 | | 183 428.00 | 183 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 003.00 | | 392 003.00 | 392 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 584.00 | 110 247.00 | 1 451 338.00 | 1 561 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 359.00 | 281 280.00 | | 332 359.00 |
DL TOTAL (I) | 442 359.00 | 391 280.00 | | 442 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 960.00 | 573 359.00 | | 544 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 735.00 | 306 695.00 | | 344 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 62 629.00 | | 85 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 415.00 | 26 694.00 | | 33 415.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 1 071.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 978.00 | 970 448.00 | | 1 008 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 338.00 | 1 361 728.00 | | 1 451 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 703.00 | 491 981.00 | | 555 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 764.00 | | 1 647.00 | 1 173 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 829.00 | 1 169 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 829.00 | 146 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 917.00 | | | 1 022 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 847.00 | | 1 647.00 | 150 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 615.00 | 19 461.00 | 5 829.00 | 96 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 698.00 | 19 461.00 | 5 829.00 | 90 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 960.00 | 91 684.00 | 453 276.00 | 544 960.00 |
VI Groupe et associés | 344 735.00 | 344 735.00 | | 344 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 960.00 | | | 544 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 037.00 | | | 572 037.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 906.00 | 87 906.00 | | 87 906.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 979.00 | 555 703.00 | 453 276.00 | 1 008 979.00 |