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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 254.00 | 82 010.00 | 4 244.00 | 86 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 195.00 | 87 711.00 | 7 484.00 | 95 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | 3 750.00 | 73 750.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 446.00 | 179 688.00 | 1 106 758.00 | 1 286 446.00 |
BT Marchandises | 189 394.00 | | 189 394.00 | 189 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
BZ Autres créances | 185 462.00 | | 185 462.00 | 185 462.00 |
CF Disponibilités | 246 466.00 | | 246 466.00 | 246 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 879.00 | | 681 879.00 | 681 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 325.00 | 179 688.00 | 1 788 637.00 | 1 968 325.00 |
CU Autres participations | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 496.00 | | | 292 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 618.00 | 292 496.00 | | 395 618.00 |
DL TOTAL (I) | 798 114.00 | 402 496.00 | | 798 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 488.00 | 636 612.00 | | 584 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 787.00 | 278 971.00 | | 250 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 118 816.00 | | 105 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 697.00 | 183 132.00 | | 48 697.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 12 695.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 524.00 | 1 230 225.00 | | 990 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 637.00 | 1 632 720.00 | | 1 788 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 687.00 | 652 708.00 | | 458 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 682 236.00 | | 2 682 236.00 | 2 682 236.00 |
FG Production vendue services | 246 156.00 | | 246 156.00 | 246 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 392.00 | | 2 928 392.00 | 2 928 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 13 995.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 876.00 | 62 749.00 | | 29 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 673.00 | 106 541.00 | | 136 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 513.00 | 2 586 272.00 | | 2 949 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 895.00 | 2 293 776.00 | | 2 553 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 618.00 | 292 496.00 | | 395 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 938.00 | | 86 509.00 | 1 199 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 216.00 | | | 1 023 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 011.00 | | 7 439.00 | 174 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 79 070.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 585.00 | 5 352.00 | | 170 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | 246.00 | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 615.00 | 5 106.00 | | 164 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 243.00 | 52 406.00 | 212 688.00 | 584 243.00 |
VI Groupe et associés | 250 787.00 | 250 787.00 | | 250 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 242.00 | 182 242.00 | | 182 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 519.00 | 246 019.00 | 77 500.00 | 323 519.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 524.00 | 458 687.00 | 212 688.00 | 990 524.00 |