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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 254.00 | 81 088.00 | 166.00 | 81 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 208.00 | 79 271.00 | 5 937.00 | 85 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 839.00 | 166 276.00 | 1 024 563.00 | 1 190 839.00 |
BT Marchandises | 168 846.00 | | 168 846.00 | 168 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
BZ Autres créances | 156 511.00 | | 156 511.00 | 156 511.00 |
CF Disponibilités | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 930.00 | | 411 930.00 | 411 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 769.00 | 166 276.00 | 1 436 493.00 | 1 602 769.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 775.00 | 391 843.00 | | 352 775.00 |
DL TOTAL (I) | 462 775.00 | 501 843.00 | | 462 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 669.00 | 258 994.00 | | 144 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 629.00 | 515 603.00 | | 664 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 965.00 | 72 954.00 | | 126 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 217.00 | 39 091.00 | | 37 217.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 325.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 718.00 | 886 967.00 | | 973 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 493.00 | 1 388 810.00 | | 1 436 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 649.00 | 742 411.00 | | 944 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 635.00 | | 2 204.00 | 1 188 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 917.00 | | | 1 022 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 208.00 | | 1 254.00 | 165 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 950.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 065.00 | 8 212.00 | | 158 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 148.00 | 8 212.00 | | 152 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 965.00 | 126 965.00 | | 126 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 556.00 | 115 487.00 | 29 069.00 | 144 556.00 |
VI Groupe et associés | 664 629.00 | 664 629.00 | | 664 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 235.00 | | | 114 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 964.00 | 152 964.00 | | 152 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 772.00 | 190 772.00 | 29 069.00 | 190 772.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 718.00 | 944 649.00 | 29 069.00 | 973 718.00 |