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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 5 970.00 | 246.00 | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 254.00 | 81 344.00 | 4 910.00 | 86 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 757.00 | 83 271.00 | 4 486.00 | 87 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 938.00 | 170 585.00 | 1 029 352.00 | 1 199 938.00 |
BT Marchandises | 190 279.00 | | 190 279.00 | 190 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
BZ Autres créances | 149 762.00 | | 149 762.00 | 149 762.00 |
CF Disponibilités | 222 329.00 | | 222 329.00 | 222 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 094.00 | | 610 094.00 | 610 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 031.00 | 170 585.00 | 1 639 446.00 | 1 810 031.00 |
CU Autres participations | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 496.00 | 352 775.00 | | 292 496.00 |
DL TOTAL (I) | 402 496.00 | 462 775.00 | | 402 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 612.00 | 144 669.00 | | 636 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 971.00 | 664 629.00 | | 278 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 542.00 | 126 965.00 | | 125 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 132.00 | 37 217.00 | | 183 132.00 |
EA Autres dettes | 12 695.00 | 238.00 | | 12 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 951.00 | 973 718.00 | | 1 236 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 446.00 | 1 436 493.00 | | 1 639 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 708.00 | 944 649.00 | | 652 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 174.00 | | 2 382 174.00 | 2 382 174.00 |
FG Production vendue services | 176 790.00 | | 176 790.00 | 176 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 964.00 | | 2 558 964.00 | 2 558 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309.00 | |
GE Autres charges | | | 51 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 644.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 70.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 70.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -70.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 541.00 | | | 106 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 301.00 | 2 185 225.00 | | 2 590 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 806.00 | 1 832 450.00 | | 2 297 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 496.00 | 352 775.00 | | 292 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 039.00 | | 9 899.00 | 1 190 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 917.00 | | 299.00 | 1 022 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 462.00 | | 7 549.00 | 166 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 2 050.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 276.00 | 4 309.00 | | 166 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 53.00 | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 359.00 | 4 256.00 | | 160 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
UX Autres créances clients | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 346.00 | 52 103.00 | 211 459.00 | 636 346.00 |
VI Groupe et associés | 278 971.00 | 278 971.00 | | 278 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 210.00 | | | 153 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 711.00 | 146 711.00 | | 146 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 486.00 | 197 486.00 | | 197 486.00 |
VW T.V.A. | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 951.00 | 652 708.00 | 211 459.00 | 1 236 951.00 |