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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 754.00 | 73 230.00 | 7 524.00 | 80 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 954.00 | 52 271.00 | 31 683.00 | 83 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 625.00 | 131 418.00 | 1 056 208.00 | 1 187 625.00 |
BT Marchandises | 122 744.00 | | 122 744.00 | 122 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
BZ Autres créances | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
CF Disponibilités | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 689.00 | | 278 689.00 | 278 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 314.00 | 131 418.00 | 1 334 896.00 | 1 466 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 720.00 | 332 359.00 | | 382 720.00 |
DL TOTAL (I) | 492 720.00 | 442 359.00 | | 492 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 942.00 | 544 960.00 | | 483 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 814.00 | 344 735.00 | | 245 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 047.00 | 85 265.00 | | 81 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 044.00 | 33 415.00 | | 31 044.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 604.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 176.00 | 1 008 978.00 | | 842 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 896.00 | 1 451 338.00 | | 1 334 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 388.00 | 555 703.00 | | 470 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 581.00 | | 18 044.00 | 1 169 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 917.00 | | | 1 022 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 664.00 | | 18 044.00 | 146 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 247.00 | 21 171.00 | | 110 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 330.00 | 21 171.00 | | 104 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 561.00 | 111 773.00 | 371 788.00 | 483 561.00 |
VI Groupe et associés | 245 814.00 | 245 814.00 | | 245 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 595.00 | | | 566 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
VW T.V.A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 176.00 | 470 388.00 | 371 788.00 | 842 176.00 |