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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 254.00 | 80 126.00 | 1 128.00 | 81 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 954.00 | 63 075.00 | 20 879.00 | 83 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 125.00 | 149 119.00 | 1 039 007.00 | 1 188 125.00 |
BT Marchandises | 130 727.00 | | 130 727.00 | 130 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BZ Autres créances | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
CF Disponibilités | 127 749.00 | | 127 749.00 | 127 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 128.00 | | 341 128.00 | 341 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 253.00 | 149 119.00 | 1 380 135.00 | 1 529 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 185.00 | 382 720.00 | | 389 185.00 |
DL TOTAL (I) | 499 185.00 | 492 720.00 | | 499 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 081.00 | 483 942.00 | | 372 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 275.00 | 245 814.00 | | 402 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 240.00 | 81 047.00 | | 76 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 568.00 | 31 044.00 | | 29 568.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 329.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 950.00 | 842 176.00 | | 880 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 135.00 | 1 334 896.00 | | 1 380 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 159.00 | 470 388.00 | | 622 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 625.00 | | 500.00 | 1 187 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 917.00 | | | 1 022 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 708.00 | | 500.00 | 164 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 418.00 | 17 701.00 | | 131 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 501.00 | 17 701.00 | | 125 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 788.00 | 112 997.00 | 258 791.00 | 371 788.00 |
VI Groupe et associés | 402 275.00 | 402 275.00 | | 402 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 773.00 | | | 111 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 950.00 | 622 159.00 | 258 791.00 | 880 950.00 |