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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 462.00 | 96 787.00 | 63 675.00 | 160 462.00 |
040 Immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 236.00 | 96 787.00 | 124 449.00 | 221 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
072 Créances – Autres | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
110 Total général Actif | 294 214.00 | 96 787.00 | 197 427.00 | 294 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 666.00 | 319 252.00 | | 366 666.00 |
230 Autres produits | | 3 487.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 666.00 | 322 739.00 | | 366 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 905.00 | 46 067.00 | | 41 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -701.00 | -105.00 | | -701.00 |
242 Autres charges externes. | 133 541.00 | 79 524.00 | | 133 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 995.00 | 10 897.00 | | 11 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 331.00 | 67 280.00 | | 77 331.00 |
252 Charges sociales | 58 162.00 | 65 328.00 | | 58 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 495.00 | 13 883.00 | | 14 495.00 |
262 Autres charges | | 273.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 336 728.00 | 283 147.00 | | 336 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 938.00 | 39 591.00 | | 29 938.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 17 580.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | 698.00 | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 590.00 | 30.00 | | 16 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 15 795.00 | | 4 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 482.00 | 40 648.00 | | 12 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 326.00 | | | 183 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |