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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 195.00 | 110 221.00 | 23 975.00 | 134 195.00 |
040 Immobilisations financières | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 392.00 | 110 221.00 | 100 172.00 | 210 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 308.00 | | 119 308.00 | 119 308.00 |
072 Créances – Autres | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
084 Disponibilités | 149 842.00 | | 149 842.00 | 149 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 039.00 | | 277 039.00 | 277 039.00 |
110 Total général Actif | 487 431.00 | 110 221.00 | 377 210.00 | 487 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 527.00 | 394 330.00 | | 480 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | | 637.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 527.00 | 399 217.00 | | 480 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 718.00 | 77 533.00 | | 102 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 007.00 | -1 186.00 | | -1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 204 755.00 | 141 969.00 | | 204 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 919.00 | 10 265.00 | | 12 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 545.00 | 87 145.00 | | 80 545.00 |
252 Charges sociales | 38 777.00 | 29 091.00 | | 38 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 922.00 | 17 269.00 | | 10 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 630.00 | 362 087.00 | | 449 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 897.00 | 37 130.00 | | 30 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 826.00 | 17 530.00 | | 3 826.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 423.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 696.00 | 596.00 | | 6 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 9 042.00 | | 5 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 387.00 | 44 599.00 | | 22 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 072.00 | | | 182 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 319.00 | | | 28 319.00 |