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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 159.00 | 69 008.00 | 47 151.00 | 116 159.00 |
040 Immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 783.00 | 69 008.00 | 107 775.00 | 176 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 619.00 | 1 921.00 | 58 698.00 | 60 619.00 |
072 Créances – Autres | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 693.00 | 1 921.00 | 66 772.00 | 68 693.00 |
110 Total général Actif | 245 475.00 | 70 929.00 | 174 546.00 | 245 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 974.00 | 347 678.00 | | 411 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 150.00 | | |
230 Autres produits | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 520.00 | 356 828.00 | | 418 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 876.00 | 41 231.00 | | 58 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -735.00 | -912.00 | | -735.00 |
242 Autres charges externes. | 131 236.00 | 116 411.00 | | 131 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 161.00 | 11 466.00 | | 16 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 139.00 | 99 192.00 | | 109 139.00 |
252 Charges sociales | 68 887.00 | 59 047.00 | | 68 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 880.00 | 17 011.00 | | 16 880.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 876.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 400 443.00 | 347 323.00 | | 400 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 077.00 | 9 505.00 | | 18 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 839.00 | 77.00 | | 13 839.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 1 400.00 | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 711.00 | 5 411.00 | | 3 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 1 418.00 | | 5 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 640.00 | 1 353.00 | | 21 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 898.00 | | | 225 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |