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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 079.00 | 87 824.00 | 33 255.00 | 121 079.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 575.00 | 87 824.00 | 93 751.00 | 181 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
084 Disponibilités | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 801.00 | | 91 801.00 | 91 801.00 |
110 Total général Actif | 273 376.00 | 87 824.00 | 185 552.00 | 273 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 559.00 | 411 974.00 | | 374 559.00 |
230 Autres produits | 2 502.00 | 6 546.00 | | 2 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 061.00 | 418 520.00 | | 377 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 979.00 | 58 876.00 | | 45 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 537.00 | -735.00 | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 123 936.00 | 131 236.00 | | 123 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 685.00 | 16 161.00 | | 17 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 996.00 | 109 139.00 | | 98 996.00 |
252 Charges sociales | 48 033.00 | 68 887.00 | | 48 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 816.00 | 16 880.00 | | 18 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 982.00 | 400 443.00 | | 353 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 080.00 | 18 077.00 | | 23 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 973.00 | 13 839.00 | | 973.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 913.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 366.00 | 3 711.00 | | 3 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 5 651.00 | | 3 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 816.00 | 21 640.00 | | 16 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 782.00 | | | 176 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 279.00 | | | 279.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 279.00 | | | 279.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 279.00 | | | 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |