| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 124.00 | 113 798.00 | 51 326.00 | 165 124.00 |
040 Immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 898.00 | 113 798.00 | 112 100.00 | 225 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 169.00 | 3 876.00 | 42 293.00 | 46 169.00 |
072 Créances – Autres | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 105.00 | 3 876.00 | 52 229.00 | 56 105.00 |
110 Total général Actif | 282 003.00 | 117 674.00 | 164 329.00 | 282 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 662.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 678.00 | 366 666.00 | | 347 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 828.00 | 366 666.00 | | 356 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 231.00 | 41 905.00 | | 41 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -912.00 | -701.00 | | -912.00 |
242 Autres charges externes. | 116 411.00 | 133 541.00 | | 116 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 466.00 | 11 995.00 | | 11 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 192.00 | 77 331.00 | | 99 192.00 |
252 Charges sociales | 59 047.00 | 58 162.00 | | 59 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 011.00 | 14 495.00 | | 17 011.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 323.00 | 336 728.00 | | 347 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 505.00 | 29 938.00 | | 9 505.00 |
280 Produits financiers | | 174.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | 4 500.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | 1 275.00 | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 411.00 | 16 590.00 | | 5 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 4 264.00 | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 353.00 | 12 482.00 | | 1 353.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 235.00 | | | 221 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |