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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 876.00 | 99 298.00 | 22 578.00 | 121 876.00 |
040 Immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 073.00 | 99 298.00 | 82 775.00 | 182 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 669.00 | | 99 669.00 | 99 669.00 |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
084 Disponibilités | 154 435.00 | | 154 435.00 | 154 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 014.00 | | 265 014.00 | 265 014.00 |
110 Total général Actif | 447 086.00 | 99 298.00 | 347 788.00 | 447 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 330.00 | 374 559.00 | | 394 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 637.00 | 2 502.00 | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 217.00 | 377 061.00 | | 399 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 533.00 | 45 979.00 | | 77 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 186.00 | 537.00 | | -1 186.00 |
242 Autres charges externes. | 141 969.00 | 123 936.00 | | 141 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 265.00 | 17 685.00 | | 10 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 145.00 | 98 996.00 | | 87 145.00 |
252 Charges sociales | 29 091.00 | 48 033.00 | | 29 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 269.00 | 18 816.00 | | 17 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 087.00 | 353 982.00 | | 362 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 130.00 | 23 080.00 | | 37 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 530.00 | 973.00 | | 17 530.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 410.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | 3 366.00 | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 3 461.00 | | 9 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 599.00 | 16 816.00 | | 44 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 574.00 | | | 181 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 299.00 | | | 299.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |