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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 146 768.00 | 9 741.00 | 137 027.00 | 146 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 4 238.00 | 3 072.00 | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 332.00 | 27 303.00 | 70 028.00 | 97 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 470.00 | 41 282.00 | 778 187.00 | 819 470.00 |
BT Marchandises | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BZ Autres créances | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CF Disponibilités | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 141.00 | | 186 141.00 | 186 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 612.00 | 41 282.00 | 964 329.00 | 1 005 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
DL TOTAL (I) | 211 409.00 | | | 211 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 664.00 | | | 492 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 140.00 | | | 121 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 699.00 | | | 95 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
EA Autres dettes | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 920.00 | | | 752 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 329.00 | | | 964 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 130.00 | | | 309 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 404.00 | | 965 404.00 | 965 404.00 |
FG Production vendue services | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 191.00 | | 1 005 191.00 | 1 005 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 798.00 | | | 1 016 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 036.00 | | | 981 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 366.00 | | 59 757.00 | 803 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 403.00 | | 28 059.00 | 43 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 403.00 | 250.00 | 819 470.00 | 43 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 251 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 301.00 | | 13 360.00 | 238 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 065.00 | | 46 397.00 | 25 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 607.00 | 19 925.00 | 250.00 | 21 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | 19 925.00 | 250.00 | 21 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 699.00 | 95 699.00 | | 95 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 170.00 | 22 410.00 | | 24 170.00 |
UX Autres créances clients | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 664.00 | 48 873.00 | 203 747.00 | 492 664.00 |
VI Groupe et associés | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
VP Divers | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 425.00 | 60 665.00 | 1 760.00 | 62 425.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 920.00 | 309 130.00 | 203 747.00 | 752 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
ST Autres comptes | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
YT Sous‐traitance | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 843.00 | | | 78 843.00 |