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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 166 709.00 | 34 343.00 | 132 366.00 | 166 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 620.00 | 7 923.00 | 697.00 | 8 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 576.00 | 62 632.00 | 39 944.00 | 102 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 504.00 | 104 899.00 | 753 605.00 | 858 504.00 |
BT Marchandises | 125 615.00 | | 125 615.00 | 125 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 315.00 | | 182 315.00 | 182 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 819.00 | 104 899.00 | 935 920.00 | 1 040 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 168 807.00 | | | 168 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
DL TOTAL (I) | 328 478.00 | | | 328 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 444.00 | | | 362 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 236.00 | | | 106 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
EA Autres dettes | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 441.00 | | | 607 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 920.00 | | | 935 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 831.00 | | | 300 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 966.00 | | 990 966.00 | 990 966.00 |
FG Production vendue services | 161 470.00 | | 161 470.00 | 161 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 436.00 | | 1 152 436.00 | 1 152 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 970.00 | | | 1 159 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 299.00 | | | 1 099 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 310.00 | | 49 973.00 | 845 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 222.00 | | 40 597.00 | 36 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 222.00 | 557.00 | 858 504.00 | 36 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 277 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 348.00 | | 116.00 | 278 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 962.00 | | 49 857.00 | 26 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 967.00 | 21 489.00 | 557.00 | 83 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 967.00 | 21 489.00 | 557.00 | 83 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 570.00 | 97 570.00 | | 97 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 258.00 | 34 498.00 | 1 760.00 | 36 258.00 |
UX Autres créances clients | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 444.00 | 55 833.00 | 230 351.00 | 362 444.00 |
VI Groupe et associés | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 074.00 | 60 314.00 | 1 760.00 | 62 074.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 441.00 | 300 831.00 | 230 351.00 | 607 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
ST Autres comptes | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
YT Sous‐traitance | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |