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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 166 709.00 | 42 758.00 | 123 950.00 | 166 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 409.00 | 8 707.00 | 702.00 | 9 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 576.00 | 74 720.00 | 27 856.00 | 102 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 091.00 | 126 186.00 | 724 904.00 | 851 091.00 |
BT Marchandises | 141 326.00 | | 141 326.00 | 141 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BZ Autres créances | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CF Disponibilités | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 108.00 | | 211 108.00 | 211 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 199.00 | 126 186.00 | 936 012.00 | 1 062 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
DL TOTAL (I) | 192 225.00 | | | 192 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 519.00 | | | 591 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
EA Autres dettes | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 787.00 | | | 743 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 012.00 | | | 936 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 388.00 | | | 210 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 667.00 | | 1 024 667.00 | 1 024 667.00 |
FG Production vendue services | 175 730.00 | | 175 730.00 | 175 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 397.00 | | 1 200 397.00 | 1 200 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 270.00 | | | 1 215 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 523.00 | | | 1 166 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 504.00 | | 42 586.00 | 858 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 32 394.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 851 091.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 907.00 | | 789.00 | 277 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 597.00 | | 41 797.00 | 40 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 899.00 | 21 287.00 | | 104 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 899.00 | 21 287.00 | | 104 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 054.00 | 26 294.00 | 1 760.00 | 28 054.00 |
UX Autres créances clients | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 519.00 | 58 120.00 | 233 082.00 | 591 519.00 |
VI Groupe et associés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 209.00 | 58 449.00 | 1 760.00 | 60 209.00 |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 787.00 | 210 388.00 | 233 082.00 | 743 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
ST Autres comptes | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
YT Sous‐traitance | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 580.00 | | | 82 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |