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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 166 709.00 | 51 173.00 | 115 535.00 | 166 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 409.00 | 8 936.00 | 472.00 | 9 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 477.00 | 83 757.00 | 16 719.00 | 100 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 656.00 | 143 868.00 | 757 787.00 | 901 656.00 |
BT Marchandises | 119 778.00 | | 119 778.00 | 119 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CF Disponibilités | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 780.00 | | 211 780.00 | 211 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 436.00 | 143 868.00 | 969 568.00 | 1 113 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 141 735.00 | | | 141 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
DL TOTAL (I) | 255 951.00 | | | 255 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 570.00 | | | 533 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
EA Autres dettes | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 616.00 | | | 713 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 568.00 | | | 969 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 875.00 | | | 238 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 261.00 | | 1 107 261.00 | 1 107 261.00 |
FG Production vendue services | 248 446.00 | | 248 446.00 | 248 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 707.00 | | 1 355 707.00 | 1 355 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 156.00 | | | -4 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 768.00 | | | 1 363 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 042.00 | | | 1 300 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 091.00 | | 52 665.00 | 851 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 901 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 276 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 696.00 | | | 278 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 394.00 | | 52 665.00 | 32 394.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 186.00 | 19 782.00 | 2 099.00 | 126 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 186.00 | 19 782.00 | 2 099.00 | 126 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 620.00 | 78 860.00 | 1 760.00 | 80 620.00 |
UX Autres créances clients | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 570.00 | 58 829.00 | 227 801.00 | 533 570.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 625.00 | 104 865.00 | 1 760.00 | 106 625.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 616.00 | 238 875.00 | 227 801.00 | 713 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
ST Autres comptes | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YT Sous‐traitance | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 235.00 | | | 87 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |