| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 166 709.00 | 17 513.00 | 149 196.00 | 166 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 670.00 | 5 751.00 | 2 919.00 | 8 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 202.00 | 38 928.00 | 63 273.00 | 102 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 314.00 | 62 192.00 | 795 122.00 | 857 314.00 |
BT Marchandises | 106 393.00 | | 106 393.00 | 106 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BZ Autres créances | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CF Disponibilités | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 742.00 | | 170 742.00 | 170 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 057.00 | 62 192.00 | 965 864.00 | 1 028 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DH Report à nouveau | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
DL TOTAL (I) | 245 288.00 | | | 245 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 402.00 | | | 471 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
EA Autres dettes | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 576.00 | | | 720 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 864.00 | | | 965 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 395.00 | | | 303 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 271.00 | | 916 271.00 | 916 271.00 |
FG Production vendue services | 126 195.00 | | 126 195.00 | 126 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 467.00 | | 1 042 467.00 | 1 042 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 085.00 | | | 1 051 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 206.00 | | | 1 012 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 470.00 | | 60 941.00 | 819 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 097.00 | | 39 732.00 | 23 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 097.00 | | 857 314.00 | 23 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 411.00 | | 26 171.00 | 251 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 059.00 | | 34 770.00 | 28 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 282.00 | 20 909.00 | | 41 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 282.00 | 20 909.00 | | 41 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 644.00 | 33 884.00 | | 35 644.00 |
UX Autres créances clients | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 402.00 | 54 222.00 | 224 524.00 | 471 402.00 |
VI Groupe et associés | 114 968.00 | 114 968.00 | | 114 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VP Divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 774.00 | 71 014.00 | 1 760.00 | 72 774.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 576.00 | 303 395.00 | 224 524.00 | 720 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
ST Autres comptes | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
YT Sous‐traitance | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 556.00 | | | 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 855.00 | | | 70 855.00 |