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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 166 709.00 | 25 928.00 | 140 781.00 | 166 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 620.00 | 6 974.00 | 1 645.00 | 8 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 018.00 | 51 064.00 | 51 953.00 | 103 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 310.00 | 83 967.00 | 761 343.00 | 845 310.00 |
BT Marchandises | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BZ Autres créances | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CF Disponibilités | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 170.00 | | 181 170.00 | 181 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 480.00 | 83 967.00 | 942 513.00 | 1 026 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DG Autres réserves | 146 556.00 | | | 146 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
DL TOTAL (I) | 267 807.00 | | | 267 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 333.00 | | | 417 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 970.00 | | | 110 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 788.00 | | | 110 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
EA Autres dettes | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 706.00 | | | 674 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 513.00 | | | 942 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 393.00 | | | 312 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 912.00 | | 977 912.00 | 977 912.00 |
FG Production vendue services | 135 449.00 | | 135 449.00 | 135 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 361.00 | | 1 113 361.00 | 1 113 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 098.00 | | | 1 120 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 579.00 | | | 1 097 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 314.00 | | 53 168.00 | 857 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 122.00 | | 26 962.00 | 65 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 122.00 | 50.00 | 845 310.00 | 65 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 278 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 582.00 | | 815.00 | 277 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 732.00 | | 52 352.00 | 39 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 192.00 | 21 824.00 | 50.00 | 62 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 192.00 | 21 824.00 | 50.00 | 62 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 788.00 | 110 788.00 | | 110 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 874.00 | 21 114.00 | 1 760.00 | 22 874.00 |
UX Autres créances clients | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 333.00 | 55 021.00 | 227 935.00 | 417 333.00 |
VI Groupe et associés | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 219.00 | 60 459.00 | 1 760.00 | 62 219.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 706.00 | 312 393.00 | 227 935.00 | 674 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
ST Autres comptes | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
YT Sous‐traitance | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |