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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 253.00 | 398.00 | 13 855.00 | 14 253.00 |
AH Fonds commercial | 382 200.00 | | 382 200.00 | 382 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 129.00 | 31 682.00 | 15 447.00 | 47 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 656.00 | 137 145.00 | 204 510.00 | 341 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 486.00 | 169 226.00 | 635 259.00 | 804 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
BT Marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
BZ Autres créances | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
CF Disponibilités | 200 710.00 | | 200 710.00 | 200 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 476.00 | | 319 476.00 | 319 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 963.00 | 169 226.00 | 954 736.00 | 1 123 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 119 012.00 | | | 119 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 703.00 | | | 675 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 724.00 | | | 835 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 736.00 | | | 954 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 724.00 | | | 835 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
FD Production vendue biens | 1 021 567.00 | | 1 021 567.00 | 1 021 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 456.00 | | 1 026 456.00 | 1 026 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 944.00 | | | -3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 484.00 | | | 1 027 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 928.00 | | | 1 028 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 552.00 | | | 780 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 404.00 | | | 367 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 768.00 | 42 459.00 | | 126 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 768.00 | 42 061.00 | | 126 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 055.00 | 677 055.00 | | 677 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 706.00 | 85 460.00 | 19 246.00 | 104 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 724.00 | 835 724.00 | | 835 724.00 |