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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 253.00 | 1 419.00 | 12 834.00 | 14 253.00 |
AH Fonds commercial | 535 550.00 | | 535 550.00 | 535 550.00 |
AP Constructions | 16 882.00 | 2 516.00 | 14 365.00 | 16 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 720.00 | 50 446.00 | 15 274.00 | 65 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 604.00 | 214 196.00 | 186 408.00 | 400 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 916.00 | 268 578.00 | 800 338.00 | 1 068 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 597.00 | | 95 597.00 | 95 597.00 |
BZ Autres créances | 116 006.00 | | 116 006.00 | 116 006.00 |
CF Disponibilités | 105 776.00 | | 105 776.00 | 105 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 715.00 | | 357 715.00 | 357 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 632.00 | 268 578.00 | 1 158 053.00 | 1 426 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DL TOTAL (I) | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 296.00 | | | 701 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 578.00 | | | 162 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 724.00 | | | 1 056 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 053.00 | | | 1 158 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 419.00 | | | 971 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 015.00 | | 5 354.00 | 1 069 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 453.00 | 35 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 453.00 | 1 068 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 804.00 | | | 549 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 868.00 | | 5 340.00 | 477 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 344.00 | | 14.00 | 41 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 415.00 | 52 320.00 | 157.00 | 216 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 510.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 507.00 | 51 810.00 | 157.00 | 215 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 901.00 | 92 901.00 | | 92 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
UX Autres créances clients | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
VI Groupe et associés | 701 296.00 | 701 296.00 | | 701 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 786.00 | | | 64 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 987.00 | 219 082.00 | 35 905.00 | 254 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 446.00 | 1 051 446.00 | | 1 051 446.00 |