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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 854.00 | 6 271.00 | 15 583.00 | 21 854.00 |
AH Fonds commercial | 996 550.00 | | 996 550.00 | 996 550.00 |
AP Constructions | 23 282.00 | 12 326.00 | 10 956.00 | 23 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 082.00 | 62 009.00 | 54 073.00 | 116 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 922.00 | 395 848.00 | 346 074.00 | 741 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 914.00 | 476 454.00 | 1 499 460.00 | 1 975 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BZ Autres créances | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
CF Disponibilités | 237 013.00 | | 237 013.00 | 237 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 024.00 | | 417 024.00 | 417 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 938.00 | 476 454.00 | 1 916 484.00 | 2 392 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -4 187.00 | 228 254.00 | | -4 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 365.00 | -232 441.00 | | 70 365.00 |
DL TOTAL (I) | 67 828.00 | -2 537.00 | | 67 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 525.00 | 662 420.00 | | 859 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 161.00 | 580 389.00 | | 559 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 231.00 | 136 452.00 | | 232 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 070.00 | 116 334.00 | | 111 070.00 |
EA Autres dettes | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 656.00 | 1 495 595.00 | | 1 848 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 484.00 | 1 493 058.00 | | 1 916 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 379.00 | 1 070 991.00 | | 1 149 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 701.00 | | 471 614.00 | 1 504 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 76 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 1 975 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 404.00 | | 195 000.00 | 823 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 281.00 | | 256 005.00 | 625 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 016.00 | | 20 609.00 | 56 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 789.00 | 65 665.00 | | 410 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 3 629.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 147.00 | 62 036.00 | | 408 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 231.00 | 232 231.00 | | 232 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 668.00 | 86 668.00 | | 86 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
UX Autres créances clients | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VB T. V. A. | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 542.00 | 160 266.00 | 562 263.00 | 859 542.00 |
VI Groupe et associés | 559 161.00 | 559 161.00 | | 559 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 057.00 | 102 833.00 | 76 224.00 | 179 057.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 672.00 | 1 149 396.00 | 562 263.00 | 1 848 672.00 |