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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 854.00 | 2 642.00 | 14 212.00 | 16 854.00 |
AH Fonds commercial | 806 550.00 | | 806 550.00 | 806 550.00 |
AP Constructions | 20 407.00 | 9 462.00 | 10 945.00 | 20 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 301.00 | 56 917.00 | 19 384.00 | 76 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 574.00 | 341 769.00 | 186 805.00 | 528 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 701.00 | 410 789.00 | 1 093 912.00 | 1 504 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
BZ Autres créances | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CF Disponibilités | 286 099.00 | | 286 099.00 | 286 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 146.00 | | 399 146.00 | 399 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 847.00 | 410 789.00 | 1 493 058.00 | 1 903 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 228 254.00 | 205 036.00 | | 228 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 441.00 | 23 218.00 | | -232 441.00 |
DL TOTAL (I) | -2 537.00 | 229 904.00 | | -2 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 420.00 | 57 440.00 | | 662 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 389.00 | 594 651.00 | | 580 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 452.00 | 69 460.00 | | 136 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 334.00 | 96 392.00 | | 116 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 595.00 | 817 942.00 | | 1 495 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 058.00 | 1 047 846.00 | | 1 493 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 991.00 | 774 556.00 | | 1 070 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 265.00 | | 431 436.00 | 1 073 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 804.00 | | 273 600.00 | 549 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 732.00 | | 138 549.00 | 486 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 729.00 | | 19 287.00 | 36 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 646.00 | 49 143.00 | | 361 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 201.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 205.00 | 48 943.00 | | 359 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 452.00 | 136 452.00 | | 136 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 016.00 | 5 400.00 | 50 616.00 | 56 016.00 |
UX Autres créances clients | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VB T. V. A. | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 289.00 | 87 685.00 | 337 579.00 | 512 289.00 |
VI Groupe et associés | 580 389.00 | 580 389.00 | | 580 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 530.00 | 89 914.00 | 50 616.00 | 140 530.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 464.00 | 920 860.00 | 337 579.00 | 1 345 464.00 |