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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 254.00 | 1 930.00 | 12 324.00 | 14 254.00 |
AH Fonds commercial | 535 550.00 | | 535 550.00 | 535 550.00 |
AP Constructions | 20 407.00 | 4 438.00 | 15 969.00 | 20 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 721.00 | 52 904.00 | 12 816.00 | 65 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 605.00 | 256 191.00 | 144 414.00 | 400 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 865.00 | 315 463.00 | 757 402.00 | 1 072 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
BZ Autres créances | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
CF Disponibilités | 90 559.00 | | 90 559.00 | 90 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 087.00 | | 256 087.00 | 256 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 953.00 | 315 463.00 | 1 013 490.00 | 1 328 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 99 679.00 | 76 450.00 | | 99 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 356.00 | 24 720.00 | | 105 356.00 |
DL TOTAL (I) | 206 686.00 | 102 820.00 | | 206 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 492.00 | 85 304.00 | | 71 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 482.00 | 701 296.00 | | 630 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 594.00 | 162 489.00 | | 45 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 235.00 | 97 677.00 | | 59 235.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 804.00 | 1 047 305.00 | | 806 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 490.00 | 1 150 125.00 | | 1 013 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 364.00 | 962 001.00 | | 749 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 917.00 | | 5 646.00 | 1 068 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 698.00 | 36 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698.00 | 1 072 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 804.00 | | | 549 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 208.00 | | 3 524.00 | 483 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 905.00 | | 2 122.00 | 35 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 579.00 | 46 884.00 | | 268 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 511.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 160.00 | 46 373.00 | | 267 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
UX Autres créances clients | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VB T. V. A. | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 492.00 | 14 053.00 | 57 440.00 | 71 492.00 |
VI Groupe et associés | 630 482.00 | 630 482.00 | | 630 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 793.00 | 146 464.00 | 36 329.00 | 182 793.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 804.00 | 749 364.00 | 57 440.00 | 806 804.00 |