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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 254.00 | 2 441.00 | 11 813.00 | 14 254.00 |
AH Fonds commercial | 535 550.00 | | 535 550.00 | 535 550.00 |
AP Constructions | 20 407.00 | 6 950.00 | 13 457.00 | 20 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 721.00 | 54 970.00 | 10 751.00 | 65 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 605.00 | 297 285.00 | 103 320.00 | 400 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 265.00 | 361 646.00 | 711 619.00 | 1 073 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 967.00 | | 61 967.00 | 61 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
BZ Autres créances | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
CF Disponibilités | 140 471.00 | | 140 471.00 | 140 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 227.00 | | 336 227.00 | 336 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 492.00 | 361 646.00 | 1 047 846.00 | 1 409 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 205 036.00 | 99 679.00 | | 205 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 218.00 | 105 356.00 | | 23 218.00 |
DL TOTAL (I) | 229 904.00 | 206 686.00 | | 229 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 440.00 | 71 492.00 | | 57 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 651.00 | 630 482.00 | | 594 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 460.00 | 45 594.00 | | 69 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 392.00 | 59 235.00 | | 96 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 942.00 | 806 804.00 | | 817 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 846.00 | 1 013 490.00 | | 1 047 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 556.00 | 749 364.00 | | 774 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 865.00 | | 400.00 | 1 072 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 804.00 | | | 549 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 732.00 | | | 486 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 329.00 | | 400.00 | 36 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 463.00 | 46 183.00 | | 315 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 511.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 533.00 | 45 672.00 | | 313 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
UX Autres créances clients | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VB T. V. A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 440.00 | 57 347.00 | 236 154.00 | 397 440.00 |
VI Groupe et associés | 594 651.00 | 594 651.00 | | 594 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 519.00 | 133 790.00 | 36 729.00 | 170 519.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 942.00 | 817 849.00 | 236 154.00 | 1 157 942.00 |