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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 599.00 | 6 564.00 | 31 034.00 | 37 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 999.00 | 93 456.00 | 308 542.00 | 401 999.00 |
BT Marchandises | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 801.00 | | 221 801.00 | 221 801.00 |
BZ Autres créances | 174 189.00 | | 174 189.00 | 174 189.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 462.00 | 3 051.00 | 396 411.00 | 399 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 460.00 | 96 507.00 | 704 953.00 | 801 460.00 |
CU Autres participations | 362 400.00 | 86 892.00 | 275 508.00 | 362 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
DH Report à nouveau | -137 590.00 | -130 209.00 | | -137 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 259.00 | -7 381.00 | | -106 259.00 |
DL TOTAL (I) | 358 156.00 | 464 415.00 | | 358 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 556.00 | 18 812.00 | | 15 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 562.00 | 15 362.00 | | 26 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 317.00 | 43 677.00 | | 33 317.00 |
EA Autres dettes | 271 362.00 | 293 387.00 | | 271 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 797.00 | 371 238.00 | | 346 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 953.00 | 835 653.00 | | 704 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 797.00 | | | 346 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 819.00 | | 101 819.00 | 101 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 845.00 | 16 086.00 | | 14 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 17 407.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 096.00 | 17 407.00 | | 11 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 096.00 | -17 407.00 | | -11 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 934.00 | -27 983.00 | | -6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 502.00 | 304 944.00 | | 143 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 761.00 | 312 324.00 | | 249 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 259.00 | -7 381.00 | | -106 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 051.00 | | 40 000.00 | 43 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 051.00 | 86 892.00 | 40 000.00 | 43 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 051.00 | 86 892.00 | 40 000.00 | 43 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 102.00 | 396 102.00 | | 396 102.00 |