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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 398.00 | 29 638.00 | 8 760.00 | 38 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 847.00 | 29 638.00 | 181 209.00 | 210 847.00 |
BT Marchandises | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
BZ Autres créances | 270 406.00 | | 270 406.00 | 270 406.00 |
CF Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 031.00 | 15 034.00 | 353 997.00 | 369 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 878.00 | 44 672.00 | 535 206.00 | 579 878.00 |
CU Autres participations | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
DH Report à nouveau | -234 511.00 | -243 849.00 | | -234 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 984.00 | 9 338.00 | | -17 984.00 |
DL TOTAL (I) | 349 509.00 | 367 494.00 | | 349 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 28 092.00 | | 27 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 985.00 | 22 696.00 | | 30 985.00 |
EA Autres dettes | 127 159.00 | 154 258.00 | | 127 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 697.00 | 205 046.00 | | 185 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 206.00 | 572 540.00 | | 535 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 697.00 | 205 046.00 | | 185 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
FG Production vendue services | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 792.00 | | 70 792.00 | 70 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 8 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 995.00 | 427.00 | | 3 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 900.00 | 13 052.00 | | 16 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 205.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 225.00 | 1 205.00 | | 12 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 775.00 | -1 205.00 | | 3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 129.00 | -20 040.00 | | -24 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 635.00 | 142 308.00 | | 144 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 619.00 | 132 970.00 | | 162 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 984.00 | 9 338.00 | | -17 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 598.00 | 1 435.00 | | 13 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 598.00 | 1 435.00 | | 13 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 598.00 | 1 435.00 | | 13 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
VP Divers | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 385.00 | 351 336.00 | 49.00 | 351 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 696.00 | | | 185 696.00 |