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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 601.00 | 37 659.00 | 7 942.00 | 45 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 048.00 | 37 659.00 | 182 389.00 | 220 048.00 |
BT Marchandises | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
BZ Autres créances | 449 368.00 | | 449 368.00 | 449 368.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 034.00 | 11 318.00 | 499 716.00 | 511 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 082.00 | 48 977.00 | 682 105.00 | 731 082.00 |
CU Autres participations | 174 398.00 | | 174 398.00 | 174 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
DH Report à nouveau | -227 604.00 | -252 495.00 | | -227 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 029.00 | 24 891.00 | | 34 029.00 |
DL TOTAL (I) | 408 430.00 | 374 400.00 | | 408 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 653.00 | 19 780.00 | | 21 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 593.00 | 47 226.00 | | 16 593.00 |
EA Autres dettes | 235 430.00 | 46 401.00 | | 235 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 675.00 | 113 408.00 | | 273 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 105.00 | 487 808.00 | | 682 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 675.00 | 113 408.00 | | 273 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 615.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 392.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 15 749.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -90.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -860.00 | -13 147.00 | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 855.00 | 186 077.00 | | 156 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 826.00 | 161 186.00 | | 122 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 029.00 | 24 891.00 | | 34 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 354.00 | | 2 693.00 | 217 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 905.00 | | 695.00 | 44 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 449.00 | | 1 998.00 | 172 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 034.00 | | 734.00 | 15 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 034.00 | | 734.00 | 15 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 034.00 | | 734.00 | 15 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VC Groupe et associés | 444 936.00 | 444 936.00 | | 444 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 034.00 | 497 985.00 | 49.00 | 498 034.00 |