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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 910.00 | 21 317.00 | 5 593.00 | 26 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 357.00 | 22 317.00 | 179 040.00 | 201 357.00 |
BT Marchandises | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
BZ Autres créances | 466 468.00 | | 466 468.00 | 466 468.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 873.00 | 11 317.00 | 500 556.00 | 511 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 231.00 | 33 635.00 | 679 596.00 | 713 231.00 |
CU Autres participations | 174 398.00 | 1 000.00 | 173 398.00 | 174 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
DH Report à nouveau | -193 574.00 | -227 604.00 | | -193 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 317.00 | 34 029.00 | | -57 317.00 |
DL TOTAL (I) | 351 111.00 | 408 429.00 | | 351 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 092.00 | 21 652.00 | | 17 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 388.00 | 16 592.00 | | 20 388.00 |
EA Autres dettes | 291 004.00 | 235 429.00 | | 291 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 484.00 | 273 675.00 | | 328 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 596.00 | 682 105.00 | | 679 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 033.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 048.00 | 13 557.00 | | 14 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 103.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 103.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | -103.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 483.00 | -860.00 | | -12 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 432.00 | 156 855.00 | | 31 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 749.00 | 122 826.00 | | 88 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 318.00 | 34 029.00 | | -57 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 047.00 | | | 220 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 690.00 | 201 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 690.00 | 26 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 447.00 | | | 174 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VC Groupe et associés | 462 736.00 | 462 736.00 | | 462 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 461.00 | 497 412.00 | 49.00 | 497 461.00 |